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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 434 679.00 | | 3 434 679.00 | 3 434 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 681.00 | | 3 434 681.00 | 3 434 681.00 |
CF Disponibilités | 4 334 839.00 | | 4 334 839.00 | 4 334 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 839.00 | | 4 334 839.00 | 4 334 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 519.00 | | 7 769 519.00 | 7 769 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | -48 571.00 | | | -48 571.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 920.00 | 3 978 920.00 | | 3 978 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 453.00 | 972 180.00 | | 1 484 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 501.00 | 512 273.00 | | 1 460 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 175.00 | 5 670 674.00 | | 7 131 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 7 820.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 068.00 | | | 630 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 344.00 | 6 507 836.00 | | 638 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 519.00 | 12 178 511.00 | | 7 769 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 344.00 | 7 836.00 | | 638 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790 522.00 | 84 138.00 | | 9 790 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 522.00 | 84 138.00 | | 9 790 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 811 123.00 | 93 722.00 | | 7 811 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811 123.00 | 93 722.00 | | 7 811 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979 399.00 | -9 585.00 | | 1 979 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 068.00 | 2 439.00 | | 630 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 040.00 | 782 855.00 | | 10 049 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 539.00 | 270 582.00 | | 8 588 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 501.00 | 512 273.00 | | 1 460 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197 232.00 | | 560 281.00 | 11 197 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 322 833.00 | 3 434 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322 833.00 | 3 434 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197 232.00 | | 560 281.00 | 11 197 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 068.00 | 630 068.00 | | 630 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 434 679.00 | | | 3 434 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 679.00 | | 3 434 679.00 | 3 434 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 344.00 | 638 344.00 | | 638 344.00 |