| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 185 513.00 | | 9 185 513.00 | 9 185 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 515.00 | | 9 185 515.00 | 9 185 515.00 |
BZ Autres créances | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CF Disponibilités | 1 117 690.00 | | 1 117 690.00 | 1 117 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 374.00 | | 1 230 374.00 | 1 230 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 889.00 | | 10 415 889.00 | 10 415 889.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 019 543.00 | 3 019 543.00 | | 3 019 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DH Report à nouveau | 20 969.00 | 47 097.00 | | 20 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 769.00 | -26 128.00 | | 78 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 366.00 | 3 202 596.00 | | 3 281 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130 000.00 | 4 450 000.00 | | 7 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 8 661.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 134 523.00 | 4 584 015.00 | | 7 134 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 889.00 | 7 786 612.00 | | 10 415 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 130 000.00 | | | 7 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 705 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 705 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 579 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 579 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 632.00 | 143 670.00 | | 30 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 096.00 | 5 132 701.00 | | 263 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 327.00 | 5 158 829.00 | | 184 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 769.00 | -26 128.00 | | 78 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 544.00 | | 3 187 743.00 | 6 926 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 773.00 | 9 185 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 773.00 | 9 185 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926 544.00 | | 3 187 743.00 | 6 926 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 185 513.00 | 48 199.00 | 9 137 314.00 | 9 185 513.00 |
VI Groupe et associés | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 197.00 | 160 883.00 | 9 137 314.00 | 9 298 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 523.00 | 7 134 523.00 | | 7 134 523.00 |