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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 926 543.00 | | 6 926 543.00 | 6 926 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 545.00 | | 6 926 545.00 | 6 926 545.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 860 067.00 | | 860 067.00 | 860 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 067.00 | | 860 067.00 | 860 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 612.00 | | 7 786 612.00 | 7 786 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 019 543.00 | 3 019 543.00 | | 3 019 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DH Report à nouveau | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 128.00 | 47 097.00 | | -26 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 596.00 | 3 228 724.00 | | 3 202 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450 000.00 | 1 650 000.00 | | 4 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 534.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 015.00 | 1 658 534.00 | | 4 584 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 612.00 | 4 887 258.00 | | 7 786 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 015.00 | 1 658 534.00 | | 4 584 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 705 355.00 | 115 052.00 | | 4 705 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 355.00 | 115 052.00 | | 4 705 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579 412.00 | 115 052.00 | | 4 579 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 412.00 | 115 052.00 | | 4 579 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 670.00 | 18 316.00 | | 143 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 701.00 | 251 275.00 | | 5 132 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 829.00 | 204 179.00 | | 5 158 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 128.00 | 47 097.00 | | -26 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 595.00 | | 13 300 040.00 | 4 707 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 081 091.00 | 6 926 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081 091.00 | 6 926 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707 595.00 | | 13 300 040.00 | 4 707 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 926 543.00 | 35 391.00 | 6 891 152.00 | 6 926 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 543.00 | 35 391.00 | 6 891 152.00 | 6 926 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 015.00 | 4 584 015.00 | | 4 584 015.00 |