| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 715 378.00 | | 9 715 378.00 | 9 715 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 380.00 | | 9 715 380.00 | 9 715 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 690 211.00 | | 690 211.00 | 690 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 211.00 | | 690 211.00 | 690 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 590.00 | | 10 405 590.00 | 10 405 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 019 543.00 | 3 019 543.00 | | 3 019 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 20 969.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 653.00 | 78 769.00 | | 83 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 494.00 | 3 281 366.00 | | 3 265 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 4 523.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 096.00 | 7 134 523.00 | | 7 140 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 590.00 | 10 415 889.00 | | 10 405 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 096.00 | 7 134 523.00 | | 7 140 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | 215 008.00 | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802.00 | 215 008.00 | | 13 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 801.00 | 215 008.00 | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | 215 008.00 | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 30 632.00 | | 30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 727.00 | 478 104.00 | | 319 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 073.00 | 399 334.00 | | 236 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 653.00 | 78 769.00 | | 83 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 515.00 | | 872 277.00 | 9 185 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 412.00 | 9 715 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 412.00 | 9 715 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185 515.00 | | 872 277.00 | 9 185 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 715 378.00 | 39 868.00 | 9 675 510.00 | 9 715 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715 378.00 | 39 868.00 | 9 675 510.00 | 9 715 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 096.00 | 7 140 096.00 | | 7 140 096.00 |