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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 707 594.00 | | 4 707 594.00 | 4 707 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 595.00 | | 4 707 595.00 | 4 707 595.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 258.00 | | 4 887 258.00 | 4 887 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 239.00 | 188 456.00 | | 143 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 019 543.00 | 3 978 920.00 | | 3 019 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DH Report à nouveau | | 1 484 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | 1 460 501.00 | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 724.00 | 7 131 175.00 | | 3 228 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 276.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 630 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 534.00 | 638 344.00 | | 1 658 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 258.00 | 7 769 519.00 | | 4 887 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 534.00 | 638 344.00 | | 1 658 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 052.00 | 9 790 522.00 | | 115 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 052.00 | 9 790 522.00 | | 115 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 052.00 | 7 811 123.00 | | 115 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 052.00 | 7 811 123.00 | | 115 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 979 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 630 068.00 | | 18 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 275.00 | 10 049 040.00 | | 251 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 179.00 | 8 588 539.00 | | 204 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 097.00 | 1 460 501.00 | | 47 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 681.00 | | 1 387 966.00 | 3 434 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 052.00 | 4 707 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 052.00 | 4 707 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 681.00 | | 1 387 966.00 | 3 434 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 707 594.00 | 44 205.00 | 4 663 389.00 | 4 707 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 278.00 | 53 889.00 | 4 663 389.00 | 4 717 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 534.00 | 1 658 534.00 | | 1 658 534.00 |