| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 999.00 | 152 364.00 | 18 635.00 | 170 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 026.00 | 12 732.00 | 3 295 294.00 | 3 308 026.00 |
BZ Autres créances | 2 718 342.00 | | 2 718 342.00 | 2 718 342.00 |
CF Disponibilités | 441 769.00 | | 441 769.00 | 441 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 468 138.00 | 12 732.00 | 6 455 406.00 | 6 468 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 138.00 | 165 096.00 | 6 474 041.00 | 6 639 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -28 215.00 | -21 635.00 | | -28 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | -6 580.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 238 258.00 | 230 062.00 | | 238 258.00 |
DP Provisions pour risques | 37 665.00 | 36 665.00 | | 37 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 665.00 | 36 665.00 | | 37 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | 14 486.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 430.00 | 2 340 521.00 | | 2 805 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 055.00 | 2 116 659.00 | | 2 174 055.00 |
EA Autres dettes | 1 209 269.00 | 288 489.00 | | 1 209 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 118.00 | 4 760 156.00 | | 6 198 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 041.00 | 5 026 884.00 | | 6 474 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 118.00 | 4 745 669.00 | | 6 198 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 521 274.00 | | 19 521 274.00 | 19 521 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 521 274.00 | | 19 521 274.00 | 19 521 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 574 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 858 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 551 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 139.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 139.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -139.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 574 153.00 | 18 106 014.00 | | 19 574 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 957.00 | 18 112 594.00 | | 19 565 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | -6 580.00 | | 8 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 999.00 | | 4 000.00 | 170 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 170 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 4 000.00 | 18 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 665.00 | 1 000.00 | | 36 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 665.00 | 13 732.00 | | 36 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 430.00 | 2 805 430.00 | | 2 805 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 888.00 | 998 888.00 | | 998 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 012.00 | 903 012.00 | | 903 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 269.00 | 1 209 269.00 | | 1 209 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 294.00 | | | 3 295 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 553 871.00 | | | 553 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 167.00 | | | 1 793 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 603.00 | | | 223 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 004.00 | 6 026 369.00 | 18 635.00 | 6 045 004.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 118.00 | 6 198 118.00 | | 6 198 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 183.00 | 252 118.00 | | 233 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795 685.00 | 1 842 475.00 | | 1 795 685.00 |
ST Autres comptes | 1 866 448.00 | 1 904 176.00 | | 1 866 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 879.00 | 161 718.00 | | 146 879.00 |
YT Sous‐traitance | 958 475.00 | 958 842.00 | | 958 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 788 248.00 | 1 732 215.00 | | 2 788 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 361.00 | 174 641.00 | | 180 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 544.00 | 426 759.00 | | 413 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 055.00 | 58 941.00 | | 59 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 239.00 | 980 251.00 | | 1 229 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 553 737.00 | 8 599 428.00 | | 7 553 737.00 |