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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 868.00 | 152 364.00 | 27 504.00 | 179 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 364.00 | 12 732.00 | 2 623 632.00 | 2 636 364.00 |
BZ Autres créances | 856 322.00 | | 856 322.00 | 856 322.00 |
CF Disponibilités | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 626.00 | 12 732.00 | 3 659 894.00 | 3 672 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 495.00 | 165 096.00 | 3 687 398.00 | 3 852 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -182 226.00 | -20 020.00 | | -182 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 285.00 | -162 206.00 | | -459 285.00 |
DL TOTAL (I) | -383 233.00 | 76 051.00 | | -383 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 058.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 402.00 | 2 035 611.00 | | 1 338 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 950.00 | 1 860 900.00 | | 1 981 950.00 |
EA Autres dettes | 744 222.00 | 565 613.00 | | 744 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 632.00 | 4 468 181.00 | | 4 070 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 398.00 | 4 544 232.00 | | 3 687 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 576.00 | 4 462 125.00 | | 4 064 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 425 719.00 | | 17 425 719.00 | 17 425 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 719.00 | | 17 425 719.00 | 17 425 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 475 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 815 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 917 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 035.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 035.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -6 035.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 475 594.00 | 18 272 122.00 | | 17 475 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 934 880.00 | 18 434 329.00 | | 17 934 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 285.00 | -162 206.00 | | -459 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 999.00 | | 9 640.00 | 170 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 27 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 179 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 9 640.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 402.00 | 1 338 402.00 | | 1 338 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 342.00 | 841 342.00 | | 841 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 369.00 | 1 007 369.00 | | 1 007 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 632.00 | 2 623 632.00 | | 2 623 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 600 166.00 | 600 166.00 | | 600 166.00 |
VI Groupe et associés | 706 832.00 | 706 832.00 | | 706 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 323.00 | 146 323.00 | | 146 323.00 |
VP Divers | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 191.00 | 3 492 816.00 | 27 375.00 | 3 520 191.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 632.00 | 4 064 576.00 | 6 056.00 | 4 070 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 841.00 | 222 929.00 | | 162 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 741.00 | 1 494 989.00 | | 664 741.00 |
ST Autres comptes | 1 312 150.00 | 1 366 553.00 | | 1 312 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 037.00 | 114 068.00 | | 147 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355 232.00 | 1 263 054.00 | | 1 355 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831 886.00 | 2 960 918.00 | | 3 831 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 260.00 | 161 132.00 | | 150 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 101.00 | 384 061.00 | | 313 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 325.00 | 59 054.00 | | 73 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 538.00 | 1 415 093.00 | | 1 427 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 311 048.00 | 7 199 584.00 | | 7 311 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |