| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 739.00 | 152 364.00 | 27 375.00 | 179 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 040.00 | 82 163.00 | 1 251 876.00 | 1 334 040.00 |
BZ Autres créances | 718 259.00 | | 718 259.00 | 718 259.00 |
CF Disponibilités | 419 105.00 | | 419 105.00 | 419 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 506.00 | 82 163.00 | 2 400 343.00 | 2 482 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 246.00 | 234 528.00 | 2 427 718.00 | 2 662 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -641 511.00 | -182 226.00 | | -641 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 215.00 | -459 285.00 | | -328 215.00 |
DL TOTAL (I) | -711 449.00 | -383 233.00 | | -711 449.00 |
DP Provisions pour risques | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 445.00 | 1 338 402.00 | | 784 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 230.00 | 1 981 950.00 | | 1 812 230.00 |
EA Autres dettes | 386 460.00 | 744 222.00 | | 386 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 192.00 | 4 070 632.00 | | 2 989 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 718.00 | 3 687 398.00 | | 2 427 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 136.00 | 4 064 576.00 | | 2 983 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 636.00 | | 7 311 636.00 | 7 311 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 636.00 | | 7 311 636.00 | 7 311 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 975.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 995.00 | 17 475 594.00 | | 7 343 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 211.00 | 17 934 880.00 | | 7 672 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 215.00 | -459 285.00 | | -328 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 179 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 732.00 | 69 431.00 | | 12 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 732.00 | 69 431.00 | | 12 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732.00 | 219 406.00 | | 12 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 445.00 | 784 445.00 | | 784 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 345.00 | 580 345.00 | | 580 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 761.00 | 1 167 761.00 | | 1 167 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 990.00 | 1 237 990.00 | | 1 237 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 613.00 | 182 613.00 | | 182 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VB T. V. A. | 409 361.00 | 409 361.00 | | 409 361.00 |
VI Groupe et associés | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VP Divers | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 776.00 | 2 063 401.00 | 27 375.00 | 2 090 776.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 192.00 | 2 983 136.00 | 6 056.00 | 2 989 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 987.00 | 162 841.00 | | 105 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 297.00 | 664 741.00 | | 679 297.00 |
ST Autres comptes | 635 275.00 | 1 312 150.00 | | 635 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 353.00 | 147 037.00 | | 92 353.00 |
YT Sous‐traitance | 409 106.00 | 1 355 232.00 | | 409 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 145.00 | 3 831 886.00 | | 546 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 652.00 | 150 260.00 | | 55 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 639.00 | 313 101.00 | | 161 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 712.00 | 73 325.00 | | 27 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 815.00 | 1 427 538.00 | | 362 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 177.00 | 7 311 048.00 | | 2 362 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |