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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 739.00 | 152 364.00 | 27 375.00 | 179 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 934.00 | 47 447.00 | 1 692 486.00 | 1 739 934.00 |
BZ Autres créances | 371 201.00 | | 371 201.00 | 371 201.00 |
CF Disponibilités | 707 434.00 | | 707 434.00 | 707 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 818 571.00 | 47 447.00 | 2 771 123.00 | 2 818 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 310.00 | 199 812.00 | 2 798 498.00 | 2 998 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -969 726.00 | -641 511.00 | | -969 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 965.00 | -328 215.00 | | 254 965.00 |
DL TOTAL (I) | -456 482.00 | -711 449.00 | | -456 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 788.00 | 784 445.00 | | 1 450 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 359.00 | 1 812 230.00 | | 1 097 359.00 |
EA Autres dettes | 706 832.00 | 386 460.00 | | 706 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 980.00 | 2 989 192.00 | | 3 254 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 498.00 | 2 427 718.00 | | 2 798 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 980.00 | 2 983 136.00 | | 3 254 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 756 929.00 | | 6 756 929.00 | 6 756 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 929.00 | | 6 756 929.00 | 6 756 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 166.00 | 7 343 995.00 | | 7 791 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 201.00 | 7 672 211.00 | | 7 536 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 965.00 | -328 215.00 | | 254 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
6T Sur comptes clients | 82 163.00 | | 34 715.00 | 82 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 163.00 | | 34 715.00 | 82 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 138.00 | | 184 690.00 | 232 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 788.00 | 1 450 788.00 | | 1 450 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 577.00 | 463 577.00 | | 463 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 442.00 | 573 442.00 | | 573 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 543.00 | 1 685 543.00 | | 1 685 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VB T. V. A. | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VI Groupe et associés | 706 832.00 | 706 832.00 | | 706 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VP Divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 512.00 | 2 111 136.00 | 27 375.00 | 2 138 512.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 980.00 | 3 254 980.00 | | 3 254 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 824.00 | 105 987.00 | | 92 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 113.00 | 679 297.00 | | 661 113.00 |
ST Autres comptes | 723 876.00 | 635 275.00 | | 723 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 821.00 | 92 353.00 | | 69 821.00 |
YT Sous‐traitance | 410 524.00 | 409 106.00 | | 410 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689 907.00 | 546 145.00 | | 689 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 264.00 | 55 652.00 | | 25 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 088.00 | 161 639.00 | | 118 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 863.00 | 27 712.00 | | 12 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 168.00 | 362 815.00 | | 392 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555 243.00 | 2 362 177.00 | | 2 555 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |