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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 999.00 | 152 364.00 | 18 635.00 | 170 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 334.00 | 12 732.00 | 2 724 602.00 | 2 737 334.00 |
BZ Autres créances | 1 212 511.00 | | 1 212 511.00 | 1 212 511.00 |
CF Disponibilités | 588 483.00 | | 588 483.00 | 588 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 329.00 | 12 732.00 | 4 525 597.00 | 4 538 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 328.00 | 165 096.00 | 4 544 232.00 | 4 709 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -20 020.00 | -28 215.00 | | -20 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 206.00 | 8 195.00 | | -162 206.00 |
DL TOTAL (I) | 76 051.00 | 238 258.00 | | 76 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 9 363.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 611.00 | 2 805 430.00 | | 2 035 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 900.00 | 2 174 055.00 | | 1 860 900.00 |
EA Autres dettes | 565 613.00 | 1 209 269.00 | | 565 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 181.00 | 6 198 118.00 | | 4 468 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 232.00 | 6 474 041.00 | | 4 544 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 125.00 | 6 198 118.00 | | 4 462 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 126 500.00 | | 18 126 500.00 | 18 126 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 126 500.00 | | 18 126 500.00 | 18 126 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 406 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 70.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 70.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -70.00 | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272 122.00 | 19 574 153.00 | | 18 272 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 434 329.00 | 19 565 957.00 | | 18 434 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 206.00 | 8 195.00 | | -162 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 999.00 | | 3 850.00 | 170 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 170 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 3 850.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
6T Sur comptes clients | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 397.00 | | 37 665.00 | 50 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 611.00 | 2 035 611.00 | | 2 035 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 218.00 | 848 218.00 | | 848 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 143.00 | 736 143.00 | | 736 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 780.00 | 408 780.00 | | 408 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 602.00 | 2 724 602.00 | | 2 724 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 732 861.00 | 732 861.00 | | 732 861.00 |
VI Groupe et associés | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
VP Divers | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 481.00 | 3 949 848.00 | 18 635.00 | 3 968 481.00 |
VW T.V.A. | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 181.00 | 4 462 123.00 | 6 058.00 | 4 468 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 929.00 | 233 183.00 | | 222 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494 989.00 | 1 795 685.00 | | 1 494 989.00 |
ST Autres comptes | 1 368 553.00 | 1 866 449.00 | | 1 368 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 068.00 | 148 879.00 | | 114 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 054.00 | 958 475.00 | | 1 263 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 960 918.00 | 2 786 248.00 | | 2 960 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 132.00 | 180 361.00 | | 161 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 061.00 | 413 544.00 | | 384 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 054.00 | 59 055.00 | | 59 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 093.00 | 1 229 239.00 | | 1 415 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 199 584.00 | 7 553 737.00 | | 7 199 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |