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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 689.00 | | 633 689.00 | 633 689.00 |
BP En cours de production de services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 174.00 | | 461 174.00 | 461 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 863.00 | | 1 094 863.00 | 1 094 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 700.00 | 396 000.00 | | 826 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | 67 261.00 | | 127 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 205.00 | 60 163.00 | | -411 205.00 |
DL TOTAL (I) | 582 519.00 | 563 024.00 | | 582 519.00 |
DP Provisions pour risques | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 26 021.00 | | 197 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 282.00 | 72 809.00 | | 124 282.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 132.00 | 98 942.00 | | 469 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 863.00 | 661 967.00 | | 1 094 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 857.00 | | 334 857.00 | 334 857.00 |
FG Production vendue services | 1 525 600.00 | | 1 525 600.00 | 1 525 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 457.00 | | 1 860 457.00 | 1 860 457.00 |
FM Production stockée | | | 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 212.00 | |
GE Autres charges | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 113.00 | 558 268.00 | | 1 901 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 318.00 | 498 105.00 | | 2 312 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 205.00 | 60 163.00 | | -411 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 637.00 | | 788 330.00 | 207 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 972 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 966 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 467.00 | | 783 296.00 | 206 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 5 033.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 303.00 | 271 975.00 | 23 100.00 | 90 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | 271 975.00 | 23 100.00 | 90 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 212.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 197 029.00 | | 197 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VI Groupe et associés | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 132.00 | 469 132.00 | | 469 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |