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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 6 011.00 | 2 880.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 540.00 | 261 683.00 | 45 856.00 | 307 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 135.00 | 267 695.00 | 57 440.00 | 325 135.00 |
BP En cours de production de services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 685.00 | 1 784.00 | 602 901.00 | 604 685.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 101.00 | 1 784.00 | 651 316.00 | 653 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 236.00 | 269 479.00 | 708 757.00 | 978 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 700.00 | 826 700.00 | | 826 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 898.00 | -752 912.00 | | -1 117 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 741.00 | -364 985.00 | | -159 741.00 |
DL TOTAL (I) | -283 915.00 | -124 174.00 | | -283 915.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 33 078.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 33 078.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 353.00 | 558 271.00 | | 613 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 357.00 | 49 160.00 | | 129 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 027.00 | 141 625.00 | | 192 027.00 |
EA Autres dettes | 26 334.00 | 23 968.00 | | 26 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 072.00 | 815 735.00 | | 961 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 757.00 | 724 639.00 | | 708 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 072.00 | 815 735.00 | | 961 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 901.00 | 11 520.00 | 191 421.00 | 179 901.00 |
FG Production vendue services | 1 094 927.00 | 3 846.00 | 1 098 773.00 | 1 094 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 828.00 | 15 366.00 | 1 290 194.00 | 1 274 828.00 |
FM Production stockée | | | -16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 47 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 277.00 | 20 795.00 | | 30 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 133.00 | 49 510.00 | | 258 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 133.00 | 49 510.00 | | 258 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 365.00 | 40 314.00 | | 269 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 365.00 | 40 314.00 | | 269 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | 9 195.00 | | -11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 016.00 | 1 215 627.00 | | 1 752 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 757.00 | 1 580 613.00 | | 1 911 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 741.00 | -364 985.00 | | -159 741.00 |