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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 7 684.00 | 1 208.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 490.00 | 244 557.00 | 53 932.00 | 298 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 785.00 | 252 241.00 | 66 543.00 | 318 785.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 467.00 | 4 475.00 | 166 991.00 | 171 467.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 963.00 | 4 475.00 | 214 487.00 | 218 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 749.00 | 256 717.00 | 281 031.00 | 537 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 700.00 | 826 700.00 | | 826 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 639.00 | -1 117 898.00 | | -1 277 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 186.00 | -159 741.00 | | 151 186.00 |
DL TOTAL (I) | -132 728.00 | -283 915.00 | | -132 728.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | 31 600.00 | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | 31 600.00 | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 547.00 | 613 353.00 | | 246 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 129 357.00 | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 234.00 | 192 027.00 | | 99 234.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 26 334.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 859.00 | 961 072.00 | | 385 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 031.00 | 708 757.00 | | 281 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 859.00 | 961 072.00 | | 385 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FG Production vendue services | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 364.00 | | 811 364.00 | 811 364.00 |
FM Production stockée | | | -64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 29 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 258 133.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 258 133.00 | | 16 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 154.00 | -11 232.00 | | 16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 071.00 | 1 752 016.00 | | 1 052 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 885.00 | 1 911 757.00 | | 900 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 186.00 | -159 741.00 | | 151 186.00 |