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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 98 805.00 | 34 029.00 | 64 776.00 | 98 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 258.00 | 219 493.00 | 337 765.00 | 557 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 102.00 | 260 427.00 | 98 675.00 | 359 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 370.00 | 513 949.00 | 507 420.00 | 1 021 370.00 |
BP En cours de production de services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 252 368.00 | 69 788.00 | 182 580.00 | 252 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 786.00 | 69 788.00 | 436 998.00 | 506 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 156.00 | 583 737.00 | 944 419.00 | 1 528 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 700.00 | 826 700.00 | | 826 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
DH Report à nouveau | -411 205.00 | | | -411 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 707.00 | -411 205.00 | | -341 707.00 |
DL TOTAL (I) | 240 811.00 | 582 519.00 | | 240 811.00 |
DP Provisions pour risques | 8 919.00 | 43 212.00 | | 8 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 919.00 | 43 212.00 | | 8 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 367.00 | 121 462.00 | | 321 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 522.00 | 197 028.00 | | 148 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 204.00 | 124 281.00 | | 155 204.00 |
EA Autres dettes | 28 459.00 | 26 358.00 | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 688.00 | 469 131.00 | | 694 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 419.00 | 1 094 862.00 | | 944 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 688.00 | 469 131.00 | | 694 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 735.00 | 2 396.00 | 221 131.00 | 218 735.00 |
FG Production vendue services | 952 557.00 | 1 700.00 | 954 257.00 | 952 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 293.00 | 4 096.00 | 1 175 389.00 | 1 171 293.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 14 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 38 742.00 | | 8 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 684.00 | 1 901 113.00 | | 1 254 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 392.00 | 2 312 318.00 | | 1 596 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 707.00 | -411 205.00 | | -341 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 867.00 | | 48 504.00 | 972 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 663.00 | | 48 504.00 | 966 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 178.00 | 174 772.00 | | 339 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 178.00 | 174 772.00 | | 339 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 212.00 | 8 919.00 | 43 212.00 | 43 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 497.00 | 69 788.00 | 27 497.00 | 27 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 497.00 | 69 788.00 | 27 497.00 | 27 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 709.00 | 78 707.00 | 70 709.00 | 70 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 707.00 | 70 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 208 177.00 | 208 177.00 | | 208 177.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VI Groupe et associés | 321 367.00 | 321 367.00 | | 321 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 264.00 | 260 264.00 | | 260 264.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 689.00 | 694 689.00 | | 694 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |