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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 805.00 | 49 678.00 | 49 126.00 | 98 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 598.00 | 268 364.00 | 304 233.00 | 572 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 642.00 | 295 468.00 | 47 173.00 | 342 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 749.00 | 613 511.00 | 408 238.00 | 1 021 749.00 |
BP En cours de production de services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 269 752.00 | 140 019.00 | 129 733.00 | 269 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 052.00 | 318.00 | 175 733.00 | 176 052.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 739.00 | 140 337.00 | 316 401.00 | 456 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 489.00 | 753 849.00 | 724 639.00 | 1 478 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 700.00 | 826 700.00 | | 826 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
DH Report à nouveau | -752 912.00 | -411 205.00 | | -752 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 985.00 | -341 707.00 | | -364 985.00 |
DL TOTAL (I) | -124 174.00 | 240 811.00 | | -124 174.00 |
DP Provisions pour risques | 33 078.00 | 8 919.00 | | 33 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 078.00 | 8 919.00 | | 33 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 709.00 | 41 134.00 | | 42 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 271.00 | 321 367.00 | | 558 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | 148 522.00 | | 49 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 625.00 | 155 204.00 | | 141 625.00 |
EA Autres dettes | 23 968.00 | 28 459.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 735.00 | 694 688.00 | | 815 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 639.00 | 944 419.00 | | 724 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 735.00 | 694 688.00 | | 815 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
FG Production vendue services | 907 556.00 | 2 450.00 | 910 006.00 | 907 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 420.00 | 2 450.00 | 1 066 870.00 | 1 064 420.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 078.00 | |
GE Autres charges | | | 33 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 795.00 | 8 629.00 | | 20 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 627.00 | 1 254 684.00 | | 1 215 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 613.00 | 1 596 392.00 | | 1 580 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 985.00 | -341 707.00 | | -364 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 370.00 | | 103 277.00 | 1 021 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 898.00 | 1 021 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 898.00 | 1 014 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 167.00 | | 101 777.00 | 1 015 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 1 500.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 950.00 | 162 145.00 | 62 583.00 | 513 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 950.00 | 162 145.00 | 62 583.00 | 513 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 919.00 | 33 078.00 | 8 919.00 | 8 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 788.00 | 140 019.00 | 69 788.00 | 69 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 788.00 | 140 338.00 | 69 788.00 | 69 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 707.00 | 173 416.00 | 78 707.00 | 78 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 416.00 | 78 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VI Groupe et associés | 558 272.00 | 558 272.00 | | 558 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 736.00 | 815 736.00 | | 815 736.00 |