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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 36 166.00 | 15 428.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 16 171.00 | 14 737.00 | 30 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 465.00 | 60 444.00 | 59 021.00 | 119 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BN En cours de production de biens | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 97 316.00 | 1 419.00 | 95 897.00 | 97 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CF Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 867.00 | 1 419.00 | 285 448.00 | 286 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 332.00 | 61 863.00 | 344 469.00 | 406 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 254.00 | 66 762.00 | | 77 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 20 492.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 91 176.00 | 96 054.00 | | 91 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 789.00 | 35 431.00 | | 18 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 2 497.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 367.00 | 92 049.00 | | 123 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 190.00 | 118 399.00 | | 109 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 293.00 | 273 691.00 | | 253 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 469.00 | 369 744.00 | | 344 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 128.00 | 254 903.00 | | 247 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 946.00 | | 309 946.00 | 309 946.00 |
FG Production vendue services | 697 024.00 | | 697 024.00 | 697 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 970.00 | | 1 006 970.00 | 1 006 970.00 |
FM Production stockée | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 4 877.00 | | 3 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 222.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 3 080.00 | | 8 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 10 749.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | -10 749.00 | | -8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 870.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 211.00 | 985 174.00 | | 1 022 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 090.00 | 964 682.00 | | 1 017 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 20 492.00 | | 5 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 053.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 719.00 | | 1 746.00 | 117 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 756.00 | | 1 746.00 | 80 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 867.00 | 17 124.00 | | 42 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 17 124.00 | | 35 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 095.00 | | 676.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 676.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | 676.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 789.00 | 12 624.00 | 6 165.00 | 18 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VW T.V.A. | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 293.00 | 247 128.00 | 6 165.00 | 253 293.00 |