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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 6 530.00 | 274.00 | 6 804.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 43 134.00 | 32 992.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 25 038.00 | 13 786.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 562.00 | 79 405.00 | 191 156.00 | 270 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BN En cours de production de biens | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BT Marchandises | 195 576.00 | 1 419.00 | 194 157.00 | 195 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 558.00 | | 365 558.00 | 365 558.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 478.00 | 1 419.00 | 820 059.00 | 821 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 039.00 | 80 824.00 | 1 011 215.00 | 1 092 039.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 684.00 | | | 206 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
EA Autres dettes | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 996.00 | | | 972 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 215.00 | | | 1 011 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 776.00 | | | 961 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 997.00 | | 1 281 997.00 | 1 281 997.00 |
FG Production vendue services | 679 400.00 | | 679 400.00 | 679 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 397.00 | | 1 961 397.00 | 1 961 397.00 |
FM Production stockée | | | -12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 987.00 | | | 1 957 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 567.00 | | | 1 948 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 465.00 | | 158 096.00 | 119 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 270 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 114 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 404.00 | | 110 024.00 | 28 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 502.00 | | 39 448.00 | 82 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 8 625.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 444.00 | 25 961.00 | 7 000.00 | 60 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 3 126.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | 22 835.00 | 7 000.00 | 52 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
VB T. V. A. | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 289.00 | 192 069.00 | 11 220.00 | 203 289.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 702.00 | | | 181 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 733.00 | 534 002.00 | 11 731.00 | 545 733.00 |
VW T.V.A. | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 996.00 | 961 776.00 | 11 220.00 | 972 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
ST Autres comptes | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
YT Sous‐traitance | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |