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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 463.00 | 51 682.00 | 33 782.00 | 85 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 30 182.00 | 8 642.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 052.00 | 93 370.00 | 186 682.00 | 280 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BN En cours de production de biens | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BT Marchandises | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
BZ Autres créances | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 933.00 | | 720 933.00 | 720 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 985.00 | 93 370.00 | 907 615.00 | 1 000 985.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 150.00 | 28 000.00 | | 28 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 800.00 | | 2 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 589.00 | 9 419.00 | | 46 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 958.00 | 38 219.00 | | 84 958.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 620.00 | 206 684.00 | | 253 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 187 000.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 785.00 | 263 651.00 | | 315 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 857.00 | 274 200.00 | | 167 857.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 41 461.00 | | 17 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 657.00 | 972 996.00 | | 772 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 615.00 | 1 011 215.00 | | 907 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 264.00 | | 1 545 264.00 | 1 545 264.00 |
FD Production vendue biens | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 795 711.00 | | 795 711.00 | 795 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 785.00 | | 2 340 785.00 | 2 340 785.00 |
FM Production stockée | | | -8 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 026.00 | 3 333.00 | | 18 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 165.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 2 400.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 798.00 | 933.00 | | 15 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 105.00 | 1 957 987.00 | | 2 362 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 516.00 | 1 948 567.00 | | 2 315 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 589.00 | 9 419.00 | | 46 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 296.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 562.00 | | 9 491.00 | 270 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 949.00 | | 9 338.00 | 114 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | 153.00 | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 426.00 | 17 944.00 | | 75 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 274.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | 17 670.00 | | 64 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 785.00 | 315 785.00 | | 315 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 291 915.00 | 291 915.00 | | 291 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 917.00 | 189 697.00 | 11 220.00 | 200 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 911.00 | 382 180.00 | 11 731.00 | 393 911.00 |
VW T.V.A. | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 098.00 | 745 878.00 | 11 220.00 | 757 098.00 |