| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 909.00 | 45 604.00 | 14 306.00 | 59 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 969.00 | 19 664.00 | 166 305.00 | 185 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 776.00 | 76 775.00 | 326 001.00 | 402 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 317 457.00 | | 317 457.00 | 317 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 755.00 | 28 607.00 | 297 148.00 | 325 755.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 417 431.00 | | 417 431.00 | 417 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 334.00 | 28 607.00 | 1 052 727.00 | 1 081 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 110.00 | 105 382.00 | 1 378 728.00 | 1 484 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 672.00 | 31 650.00 | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 095.00 | 15 530.00 | | 17 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 427.00 | 34 670.00 | | 38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 10 434.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 169 616.00 | 100 290.00 | | 169 616.00 |
DN Avances conditionnées | 31 250.00 | 43 750.00 | | 31 250.00 |
DO TOTAL (II) | 31 250.00 | 43 750.00 | | 31 250.00 |
DP Provisions pour risques | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 971.00 | 438 153.00 | | 538 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 990.00 | 44 829.00 | | 47 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 208.00 | 40 731.00 | | 72 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 865.00 | 304 071.00 | | 365 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 878.00 | 85 220.00 | | 88 878.00 |
EA Autres dettes | 42 473.00 | 24 363.00 | | 42 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 386.00 | 938 736.00 | | 1 156 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 728.00 | 1 082 776.00 | | 1 378 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 178.00 | 898 005.00 | | 1 084 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 445.00 | | 2 124 445.00 | 2 124 445.00 |
FG Production vendue services | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 330.00 | | 2 158 330.00 | 2 158 330.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 793.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 2 349.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | 1 750.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 1 750.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 4 130.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | 2 314.00 | | 11 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 910.00 | 391.00 | | 24 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 790.00 | 6 834.00 | | 37 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 830.00 | -5 084.00 | | -32 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 7.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 113.00 | 2 023 998.00 | | 2 174 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 697.00 | 2 013 564.00 | | 2 100 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | 10 434.00 | | 73 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 414.00 | | 68 022.00 | 419 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 660.00 | 402 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 328.00 | 245 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 400.00 | | 67 808.00 | 251 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | | 214.00 | 24 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 340.00 | 21 746.00 | 68 311.00 | 123 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 833.00 | 21 746.00 | 68 311.00 | 111 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 910.00 | 36 708.00 | 45 910.00 | 45 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 26 793.00 | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 26 793.00 | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 724.00 | 84 976.00 | 45 910.00 | 47 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 865.00 | 365 865.00 | | 365 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 291 427.00 | 291 427.00 | | 291 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 810.00 | 538 810.00 | | 538 810.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 178.00 | 1 084 178.00 | | 1 084 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 3 448.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 196.00 | 30 690.00 | | 17 196.00 |
ST Autres comptes | 168 092.00 | 149 832.00 | | 168 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 973.00 | 80 454.00 | | 65 973.00 |
YT Sous‐traitance | 13 480.00 | 22 056.00 | | 13 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 081.00 | 14 317.00 | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 3 448.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 494.00 | | | 430 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 821.00 | 297 350.00 | | 269 821.00 |