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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 013.00 | 69 741.00 | 24 273.00 | 94 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 311.00 | 42 092.00 | 59 219.00 | 101 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 414.00 | 123 340.00 | 296 075.00 | 419 414.00 |
BN En cours de production de biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 104.00 | 1 814.00 | 150 290.00 | 152 104.00 |
BZ Autres créances | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CF Disponibilités | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 557.00 | 1 814.00 | 786 743.00 | 788 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 971.00 | 125 153.00 | 1 082 818.00 | 1 207 971.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 153.00 | | | 438 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 071.00 | | | 304 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
EA Autres dettes | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 778.00 | | | 938 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 818.00 | | | 1 082 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 619.00 | | | 500 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 615.00 | | 1 740 615.00 | 1 740 615.00 |
FG Production vendue services | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 343.00 | | 1 967 343.00 | 1 967 343.00 |
FM Production stockée | | | -1 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 998.00 | | | 2 023 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 564.00 | | | 2 013 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 681.00 | | 128 473.00 | 299 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 419 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 251 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 916.00 | | 116 223.00 | 143 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 250.00 | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 330.00 | 16 437.00 | 6 426.00 | 113 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | 16 437.00 | 6 426.00 | 101 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | 363.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | 363.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | 363.00 | 2 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 071.00 | 304 071.00 | | 304 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
UX Autres créances clients | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 153.00 | 1.00 | 45 874.00 | 438 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 618.00 | 223 637.00 | 23 981.00 | 247 618.00 |
VW T.V.A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 047.00 | 459 895.00 | 45 874.00 | 898 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
ST Autres comptes | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
YT Sous‐traitance | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 307.00 | | | 382 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 350.00 | | | 297 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |