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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 457.00 | 76 160.00 | 1 297.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 447.00 | 16 912.00 | 75 535.00 | 92 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 463.00 | 93 072.00 | 3 107 391.00 | 3 200 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 074.00 | | 278 074.00 | 278 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 538.00 | 93 072.00 | 3 385 465.00 | 3 478 538.00 |
CU Autres participations | 3 029 958.00 | | 3 029 958.00 | 3 029 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 125.00 | 3 003 125.00 | | 3 003 125.00 |
DH Report à nouveau | -37 903.00 | -372 569.00 | | -37 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 496.00 | 334 666.00 | | 88 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 718.00 | 2 965 221.00 | | 3 053 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 201.00 | 31 212.00 | | 79 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 4 167.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 843.00 | 139 833.00 | | 115 843.00 |
EA Autres dettes | 119 683.00 | 196 777.00 | | 119 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 747.00 | 374 278.00 | | 331 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 465.00 | 3 339 500.00 | | 3 385 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 680 356.00 | | 680 356.00 | 680 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 356.00 | | 680 356.00 | 680 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 171.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 623.00 | 171.00 | | 26 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | -171.00 | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 759.00 | 915 777.00 | | 835 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 263.00 | 581 111.00 | | 747 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 496.00 | 334 666.00 | | 88 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | 4 195.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 938.00 | | | 243 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 964.00 | 20 694.00 | 58 270.00 | 78 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
VW T.V.A. | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 747.00 | 273 477.00 | 58 270.00 | 331 747.00 |