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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 122.00 | 6 418.00 | 110 703.00 | 117 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 385.00 | 83 875.00 | 3 161 509.00 | 3 245 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 825.00 | | 369 825.00 | 369 825.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 946.00 | | 457 946.00 | 457 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 332.00 | 83 875.00 | 3 619 456.00 | 3 703 332.00 |
CU Autres participations | 3 043 558.00 | | 3 043 558.00 | 3 043 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 125.00 | 3 003 125.00 | | 3 003 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 215.00 | 2 529.00 | | 9 215.00 |
DG Autres réserves | 125 097.00 | 48 063.00 | | 125 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 638.00 | 133 720.00 | | 83 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 076.00 | 3 187 438.00 | | 3 221 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | 59 353.00 | | 88 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 5 245.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 853.00 | 124 461.00 | | 138 853.00 |
EA Autres dettes | 158 066.00 | 94 376.00 | | 158 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 378.00 | 283 845.00 | | 398 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 456.00 | 3 471 284.00 | | 3 619 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 212.00 | 283 845.00 | | 346 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 265.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 600 193.00 | | 600 193.00 | 600 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 193.00 | | 600 193.00 | 600 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 13 500.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 13 500.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 138.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 495.00 | 12 416.00 | | 41 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 529.00 | 12 554.00 | | 41 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | 946.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 652.00 | 781 053.00 | | 770 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 014.00 | 647 333.00 | | 687 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 638.00 | 133 720.00 | | 83 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 369 825.00 | 369 825.00 | | 369 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 219.00 | 36 052.00 | 52 167.00 | 88 219.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 045.00 | 410 045.00 | | 410 045.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 379.00 | 346 213.00 | 52 167.00 | 398 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |