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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 735.00 | 79 445.00 | 38 290.00 | 117 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 754.00 | 29 713.00 | 89 040.00 | 118 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 296.00 | 109 159.00 | 3 178 137.00 | 3 287 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
BZ Autres créances | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CF Disponibilités | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 943.00 | 109 159.00 | 3 643 784.00 | 3 752 943.00 |
CU Autres participations | 3 043 558.00 | | 3 043 558.00 | 3 043 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 125.00 | 3 003 125.00 | | 3 003 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 547.00 | 9 215.00 | | 13 547.00 |
DG Autres réserves | 104 404.00 | 125 097.00 | | 104 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 588.00 | 83 638.00 | | 182 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 665.00 | 3 221 076.00 | | 3 303 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 169.00 | 88 697.00 | | 104 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 409.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 12 352.00 | | 30 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 311.00 | 138 853.00 | | 201 311.00 |
EA Autres dettes | | 158 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 118.00 | 398 378.00 | | 340 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 784.00 | 3 619 456.00 | | 3 643 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 048.00 | 346 212.00 | | 285 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 365.00 | | 724 365.00 | 724 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 365.00 | | 724 365.00 | 724 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 53 000.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 53 000.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 34.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 41 529.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 11 470.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 172.00 | 770 652.00 | | 946 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 584.00 | 687 014.00 | | 763 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 588.00 | 83 638.00 | | 182 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 385.00 | | 41 910.00 | 3 245 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 457.00 | | 40 278.00 | 77 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 122.00 | | 1 632.00 | 117 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 806.00 | | | 3 050 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 875.00 | 25 283.00 | | 83 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 457.00 | 1 987.00 | | 77 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 23 295.00 | | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 169.00 | 49 098.00 | 55 070.00 | 104 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 979.00 | 374 979.00 | | 374 979.00 |
VW T.V.A. | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 118.00 | 285 048.00 | 55 070.00 | 340 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |