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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 457.00 | 77 143.00 | 314.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 447.00 | 34 832.00 | 57 615.00 | 92 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 463.00 | 111 975.00 | 3 096 487.00 | 3 208 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 524.00 | | 359 524.00 | 359 524.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 260.00 | 111 975.00 | 3 471 284.00 | 3 583 260.00 |
CU Autres participations | 3 037 958.00 | | 3 037 958.00 | 3 037 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 125.00 | 3 003 125.00 | | 3 003 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
DH Report à nouveau | | -37 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 720.00 | 88 496.00 | | 133 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 438.00 | 3 053 718.00 | | 3 187 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 353.00 | 79 201.00 | | 59 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 2 287.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 14 731.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 461.00 | 115 843.00 | | 124 461.00 |
EA Autres dettes | 94 376.00 | 119 683.00 | | 94 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 845.00 | 331 747.00 | | 283 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 284.00 | 3 385 465.00 | | 3 471 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 845.00 | 273 477.00 | | 283 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 237.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 599 971.00 | | 599 971.00 | 599 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 811.00 | | 601 811.00 | 601 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 32 600.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 32 600.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 702.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416.00 | 25 921.00 | | 12 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 26 623.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 5 976.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 054.00 | 835 759.00 | | 781 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 334.00 | 747 263.00 | | 647 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 720.00 | 88 496.00 | | 133 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 4 834.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 359 524.00 | 359 524.00 | | 359 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
VW T.V.A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 846.00 | 283 846.00 | | 283 846.00 |