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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 107.00 | 41 537.00 | 36 570.00 | 78 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 345.00 | 59 047.00 | 61 298.00 | 120 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 284.00 | 100 584.00 | 3 149 699.00 | 3 250 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CF Disponibilités | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 814.00 | | 561 814.00 | 561 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 098.00 | 100 584.00 | 3 711 513.00 | 3 812 098.00 |
CU Autres participations | 3 044 558.00 | | 3 044 558.00 | 3 044 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 125.00 | 3 003 125.00 | | 3 003 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 677.00 | 13 547.00 | | 22 677.00 |
DG Autres réserves | 107 863.00 | 104 404.00 | | 107 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 155.00 | 182 588.00 | | 259 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 820.00 | 3 303 665.00 | | 3 392 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 863.00 | 104 169.00 | | 84 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 710.00 | 4 629.00 | | 40 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 30 009.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 084.00 | 201 311.00 | | 176 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 693.00 | 340 118.00 | | 318 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 513.00 | 3 643 784.00 | | 3 711 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 588.00 | 285 048.00 | | 279 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 817 117.00 | | 817 117.00 | 817 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 712.00 | | 818 712.00 | 818 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 955.00 | 946 172.00 | | 1 098 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 799.00 | 763 582.00 | | 839 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 155.00 | 182 588.00 | | 259 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VI Groupe et associés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 986.00 | 554 986.00 | | 554 986.00 |
VW T.V.A. | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 427.00 | 351 427.00 | | 351 427.00 |