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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 839.00 | 233 229.00 | 52 610.00 | 285 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 839.00 | 235 344.00 | 73 495.00 | 308 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 408.00 | 468 573.00 | 160 835.00 | 629 408.00 |
BT Marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BZ Autres créances | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 132.00 | 468 573.00 | 379 559.00 | 848 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 748.00 | 2 219.00 | | 118 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 136 529.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 133 760.00 | 147 548.00 | | 133 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 690.00 | 73 101.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 127 169.00 | | 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 936.00 | 97 508.00 | | 93 936.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 1 393.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 299.00 | 299 171.00 | | 223 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 559.00 | 469 219.00 | | 379 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 821.00 | | 1 850 821.00 | 1 850 821.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 666.00 | | 1 852 666.00 | 1 852 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 297.00 | 29 792.00 | | 18 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 1 072.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 405.00 | 2 169 071.00 | | 1 902 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 193.00 | 2 032 542.00 | | 1 896 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 136 529.00 | | 6 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 3 399.00 | 6 034.00 | 9 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 299.00 | 217 265.00 | 6 034.00 | 223 299.00 |