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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 317.00 | 12 571.00 | 34 746.00 | 47 317.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 341.00 | 280 573.00 | 20 768.00 | 301 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 687.00 | 394 593.00 | 301 093.00 | 695 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 344.00 | 687 737.00 | 431 607.00 | 1 119 344.00 |
BT Marchandises | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BZ Autres créances | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
CF Disponibilités | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 178.00 | | 762 178.00 | 762 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 522.00 | 687 737.00 | 1 193 786.00 | 1 881 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 550.00 | 24 965.00 | | 35 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 391.00 | 50 585.00 | | 373 391.00 |
DL TOTAL (I) | 417 741.00 | 84 350.00 | | 417 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777.00 | 444 012.00 | | 483 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 740.00 | 112 018.00 | | 128 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | 90 757.00 | | 124 935.00 |
EA Autres dettes | 38 592.00 | 27 112.00 | | 38 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 045.00 | 673 899.00 | | 776 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 786.00 | 758 249.00 | | 1 193 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 045.00 | 306 810.00 | | 776 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 866.00 | | 2 288 866.00 | 2 288 866.00 |
FG Production vendue services | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 654.00 | | 2 290 654.00 | 2 290 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 977.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 748.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 637.00 | 4 798.00 | | 69 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 817.00 | 2 005 296.00 | | 2 652 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 426.00 | 1 954 711.00 | | 2 279 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 391.00 | 50 585.00 | | 373 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 518.00 | | 6 826.00 | 1 112 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 201.00 | | 6 826.00 | 990 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 990.00 | 89 747.00 | | 597 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 5 383.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 802.00 | 84 364.00 | | 590 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 520.00 | 483 520.00 | | 483 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 045.00 | 776 045.00 | | 776 045.00 |