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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 317.00 | 15 262.00 | 32 054.00 | 47 317.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 092.00 | 290 122.00 | 65 971.00 | 356 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 776.00 | 429 568.00 | 268 207.00 | 697 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 185.00 | 734 953.00 | 441 232.00 | 1 176 185.00 |
BT Marchandises | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
CF Disponibilités | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 944.00 | | 606 944.00 | 606 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 129.00 | 734 953.00 | 1 048 177.00 | 1 783 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 941.00 | 35 550.00 | | 128 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 911.00 | 373 391.00 | | 184 911.00 |
DL TOTAL (I) | 322 652.00 | 417 741.00 | | 322 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 405.00 | 483 777.00 | | 405 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | 128 740.00 | | 140 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 015.00 | 124 935.00 | | 152 015.00 |
EA Autres dettes | 27 112.00 | 38 592.00 | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 524.00 | 776 045.00 | | 725 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 177.00 | 1 193 786.00 | | 1 048 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 718.00 | 845.00 | | 440 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 179.00 | | 1 672 179.00 | 1 672 179.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 677.00 | | 1 673 677.00 | 1 673 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 216.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 471.00 | 18 402.00 | | 38 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 832.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 692.00 | 69 637.00 | | 62 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 880.00 | 2 652 817.00 | | 1 728 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 968.00 | 2 279 426.00 | | 1 543 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 911.00 | 373 391.00 | | 184 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 344.00 | | 56 841.00 | 1 119 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 028.00 | | 56 841.00 | 997 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 737.00 | 47 216.00 | | 687 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 2 691.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 166.00 | 44 524.00 | | 675 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 148.00 | 120 342.00 | 277 434.00 | 405 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 524.00 | 440 718.00 | 277 434.00 | 725 524.00 |