| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 187.00 | 19 780.00 | 30 406.00 | 50 187.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 680.00 | 311 118.00 | 77 562.00 | 388 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 489.00 | 480 760.00 | 220 729.00 | 701 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 356.00 | 811 658.00 | 403 697.00 | 1 215 356.00 |
BT Marchandises | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 604.00 | | 270 604.00 | 270 604.00 |
CF Disponibilités | 223 804.00 | | 223 804.00 | 223 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 183.00 | | 603 183.00 | 603 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 538.00 | 811 658.00 | 1 006 880.00 | 1 818 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 972.00 | 128 941.00 | | 128 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 824.00 | 184 911.00 | | 223 824.00 |
DL TOTAL (I) | 361 596.00 | 322 652.00 | | 361 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 244.00 | 405 405.00 | | 285 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 152.00 | 140 993.00 | | 201 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 775.00 | 152 015.00 | | 131 775.00 |
EA Autres dettes | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 284.00 | 725 524.00 | | 645 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 880.00 | 1 048 177.00 | | 1 006 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 179.00 | 440 718.00 | | 481 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 978.00 | | 2 742 978.00 | 2 742 978.00 |
FG Production vendue services | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 741.00 | | 2 746 741.00 | 2 746 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 471.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 298.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 775.00 | 62 692.00 | | 67 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 619.00 | 1 728 880.00 | | 2 759 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 795.00 | 1 543 968.00 | | 2 535 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 824.00 | 184 911.00 | | 223 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 185.00 | | 39 171.00 | 1 176 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 317.00 | | 2 870.00 | 117 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 868.00 | | 36 301.00 | 1 053 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 953.00 | 76 706.00 | | 734 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | 4 518.00 | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 690.00 | 72 188.00 | | 719 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 987.00 | 120 883.00 | 164 104.00 | 284 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 284.00 | 481 179.00 | 164 104.00 | 645 284.00 |