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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 317.00 | 3 151.00 | 44 166.00 | 47 317.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 222.00 | 265 939.00 | 23 282.00 | 289 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 897.00 | 264 527.00 | 275 370.00 | 539 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 435.00 | 533 617.00 | 417 818.00 | 951 435.00 |
BT Marchandises | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 223 344.00 | | 223 344.00 | 223 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 307.00 | | 407 307.00 | 407 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 742.00 | 533 617.00 | 825 124.00 | 1 358 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 960.00 | 118 748.00 | | 24 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 6 212.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 53 365.00 | 133 760.00 | | 53 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 378.00 | 9 690.00 | | 507 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 117 401.00 | | 131 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 896.00 | 93 936.00 | | 104 896.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 272.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 760.00 | 223 299.00 | | 771 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 124.00 | 379 559.00 | | 825 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 146.00 | 217 265.00 | | 328 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 121.00 | 63 507.00 | 303 821.00 | 507 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 500.00 | | | 543 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 760.00 | 328 146.00 | 303 821.00 | 771 760.00 |