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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 8 453.00 | 10 085.00 | 18 538.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 664.00 | 8 453.00 | 115 211.00 | 123 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
110 Total général Actif | 136 461.00 | 8 453.00 | 128 008.00 | 136 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 695.00 | 315 632.00 | | 284 695.00 |
230 Autres produits | 5 527.00 | 5 898.00 | | 5 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 222.00 | 321 530.00 | | 290 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 392.00 | 189 252.00 | | 162 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 440.00 | -1 136.00 | | 1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 569.00 | 1 144.00 | | 1 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 302.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 53 725.00 | 49 099.00 | | 53 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 6 231.00 | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 634.00 | 47 621.00 | | 34 634.00 |
252 Charges sociales | 10 802.00 | 11 480.00 | | 10 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 265.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 481.00 | 304 274.00 | | 270 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 742.00 | 17 256.00 | | 19 742.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | 930.00 | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 148.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 832.00 | 14 136.00 | | 14 832.00 |