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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 9 926.00 | 8 612.00 | 18 538.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 664.00 | 9 926.00 | 113 738.00 | 123 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
110 Total général Actif | 137 681.00 | 9 926.00 | 127 755.00 | 137 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 953.00 | 284 695.00 | | 281 953.00 |
230 Autres produits | 4 178.00 | 5 527.00 | | 4 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 131.00 | 290 222.00 | | 286 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 961.00 | 162 392.00 | | 175 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 1 440.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 1 569.00 | | 1 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -20.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 53 651.00 | 53 725.00 | | 53 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 4 819.00 | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 853.00 | 34 634.00 | | 36 853.00 |
252 Charges sociales | 9 973.00 | 10 802.00 | | 9 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 1 113.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 974.00 | 270 481.00 | | 284 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | 19 742.00 | | 1 157.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 700.00 | 100.00 | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | 2 578.00 | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 344.00 | 45.00 | | 3 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 2 387.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | 14 832.00 | | 3 417.00 |