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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 7 073.00 | 2 795.00 | 4 278.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 8 337.00 | 1 933.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 329.00 | 12 992.00 | 111 337.00 | 124 329.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 979.00 | 12 992.00 | 123 986.00 | 136 979.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | -672.00 | | 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755.00 | 872.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 68 142.00 | 67 571.00 | | 68 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 322.00 | 46.00 | | 8 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 28 128.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 6 443.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 5 292.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 18 665.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 844.00 | 58 575.00 | | 55 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 986.00 | 126 146.00 | | 123 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 832.00 | 283 544.00 | | 289 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 144.00 | 284 215.00 | | 289 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | -672.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 724.00 | | 605.00 | 123 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | | 605.00 | 18 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 1 545.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 1 545.00 | | 11 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |