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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 7 073.00 | 3 503.00 | 3 570.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 9 281.00 | 1 736.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 076.00 | 14 644.00 | 110 432.00 | 125 076.00 |
BT Marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 016.00 | 14 644.00 | 124 372.00 | 139 016.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 287.00 | 66 271.00 | | 66 287.00 |
DH Report à nouveau | | -672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 432.00 | 687.00 | | -10 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639.00 | 755.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 57 594.00 | 68 142.00 | | 57 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 8 322.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | 16 567.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 15 700.00 | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 607.00 | 12 325.00 | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 930.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 778.00 | 55 844.00 | | 66 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 372.00 | 123 986.00 | | 124 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 778.00 | 55 844.00 | | 66 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 441.00 | 8 322.00 | | 20 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 117.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 117.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 193.00 | 289 832.00 | | 265 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 625.00 | 289 144.00 | | 275 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 432.00 | 687.00 | | -10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 329.00 | | 747.00 | 124 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | 747.00 | 19 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 1 652.00 | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 1 652.00 | | 12 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |