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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 11 447.00 | 7 151.00 | 18 598.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 724.00 | 11 447.00 | 112 277.00 | 123 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
110 Total général Actif | 137 593.00 | 11 447.00 | 126 146.00 | 137 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 042.00 | 281 953.00 | | 282 042.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 4 178.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 426.00 | 286 131.00 | | 283 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 159.00 | 175 961.00 | | 182 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 28.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 919.00 | 53 863.00 | | 44 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 5 574.00 | | 5 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 649.00 | 36 853.00 | | 37 649.00 |
252 Charges sociales | 9 914.00 | 9 973.00 | | 9 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 475.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 595.00 | 284 974.00 | | 281 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 831.00 | 1 157.00 | | 1 831.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 8 700.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | 2 690.00 | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -672.00 | 3 417.00 | | -672.00 |