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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 204.00 | 1 013.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 592.00 | 73 162.00 | 32 430.00 | 105 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 030.00 | 75 366.00 | 72 664.00 | 148 030.00 |
BP En cours de production de services | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 322.00 | 26 741.00 | 566 581.00 | 593 322.00 |
BZ Autres créances | 559 115.00 | | 559 115.00 | 559 115.00 |
CF Disponibilités | 1 340 840.00 | | 1 340 840.00 | 1 340 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 031.00 | 26 741.00 | 2 502 291.00 | 2 529 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 061.00 | 102 107.00 | 2 574 955.00 | 2 677 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DG Autres réserves | 1 125 450.00 | 742 383.00 | | 1 125 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 492.00 | 883 066.00 | | 710 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 190.00 | 1 719 698.00 | | 1 930 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 94.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 39 953.00 | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 183.00 | 238 279.00 | | 259 183.00 |
EA Autres dettes | 168 777.00 | 168 777.00 | | 168 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 200.00 | 56 410.00 | | 162 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 765.00 | 503 512.00 | | 644 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 955.00 | 2 223 210.00 | | 2 574 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 994.00 | 1 421 898.00 | 1 937 892.00 | 515 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 994.00 | 1 421 898.00 | 1 937 892.00 | 515 994.00 |
FM Production stockée | | | -74 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 6 372.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 6 372.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 6 372.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 360.00 | 38 713.00 | | -135 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 001.00 | 2 016 791.00 | | 2 074 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 509.00 | 1 133 725.00 | | 1 363 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 492.00 | 883 066.00 | | 710 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 209.00 | | 44 821.00 | 103 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 724.00 | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | | 15 031.00 | 90 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 29 066.00 | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 540.00 | 21 392.00 | | 42 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 650.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | 20 742.00 | | 40 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 369.00 | 13 800.00 | 58 428.00 | 71 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 369.00 | 25 235.00 | 58 428.00 | 71 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 369.00 | 25 235.00 | 58 428.00 | 71 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 235.00 | 58 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 777.00 | | 168 777.00 | 168 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
UX Autres créances clients | 556 581.00 | | | 556 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 518.00 | | | 467 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 741.00 | 1 132 778.00 | 75 963.00 | 1 208 741.00 |
VW T.V.A. | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 765.00 | 475 988.00 | 168 777.00 | 644 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |