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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 217.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 957.00 | 202 802.00 | 104 155.00 | 306 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 222.00 | 206 019.00 | 136 203.00 | 342 222.00 |
BP En cours de production de services | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 976.00 | 3 000.00 | 604 976.00 | 607 976.00 |
BZ Autres créances | 633 941.00 | | 633 941.00 | 633 941.00 |
CF Disponibilités | 1 665 052.00 | | 1 665 052.00 | 1 665 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 290.00 | 3 000.00 | 3 091 290.00 | 3 094 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 512.00 | 209 019.00 | 3 227 493.00 | 3 436 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 8 776.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 1 723 892.00 | 1 619 967.00 | | 1 723 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 275.00 | 504 489.00 | | 463 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 907.00 | 2 226 632.00 | | 2 289 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 795.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 125 679.00 | | 109 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 719.00 | 277 133.00 | | 264 719.00 |
EA Autres dettes | 339 570.00 | 413 294.00 | | 339 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 451.00 | 156 101.00 | | 223 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 586.00 | 973 001.00 | | 937 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 493.00 | 3 199 633.00 | | 3 227 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 281.00 | 1 217 660.00 | 2 210 941.00 | 993 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 281.00 | 1 217 660.00 | 2 210 941.00 | 993 281.00 |
FM Production stockée | | | 52 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 763.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 793.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 793.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 1 970.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 399.00 | -306 871.00 | | -314 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 614.00 | 2 402 033.00 | | 2 551 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 339.00 | 1 897 544.00 | | 2 088 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 275.00 | 504 489.00 | | 463 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 974.00 | | 23 369.00 | 327 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 342 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 306 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 351.00 | | 23 369.00 | 292 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 961.00 | 45 821.00 | 8 763.00 | 168 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 744.00 | 45 821.00 | 8 763.00 | 165 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 817.00 | | 9 817.00 | 12 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 817.00 | | 9 817.00 | 12 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 817.00 | | 9 817.00 | 12 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 570.00 | | 339 570.00 | 339 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
UX Autres créances clients | 604 976.00 | 604 976.00 | | 604 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 767.00 | 366 767.00 | | 366 767.00 |
VP Divers | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 632.00 | 1 286 583.00 | 32 049.00 | 1 318 632.00 |
VW T.V.A. | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 586.00 | 598 016.00 | 339 570.00 | 937 586.00 |