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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 156.00 | 61.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 200.00 | 122 497.00 | 146 703.00 | 269 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 996.00 | 125 652.00 | 178 343.00 | 303 996.00 |
BP En cours de production de services | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 078.00 | 16 840.00 | 695 238.00 | 712 078.00 |
BZ Autres créances | 646 834.00 | | 646 834.00 | 646 834.00 |
CF Disponibilités | 1 309 092.00 | | 1 309 092.00 | 1 309 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 779.00 | 16 840.00 | 2 812 939.00 | 2 829 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 775.00 | 142 493.00 | 2 991 282.00 | 3 133 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 568.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 1 480 726.00 | 1 335 942.00 | | 1 480 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 242.00 | 744 992.00 | | 589 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 503.00 | 2 177 262.00 | | 2 166 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 189.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 246.00 | 84 993.00 | | 83 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 922.00 | 334 339.00 | | 253 922.00 |
EA Autres dettes | 303 637.00 | 332 094.00 | | 303 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 529.00 | 53 396.00 | | 183 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 779.00 | 805 011.00 | | 824 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 282.00 | 2 982 272.00 | | 2 991 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 361.00 | 1 679 143.00 | 2 106 504.00 | 427 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 361.00 | 1 679 143.00 | 2 106 504.00 | 427 361.00 |
FM Production stockée | | | 39 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | 887.00 | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | 14 322.00 | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 13 943.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | 379.00 | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 717.00 | -213 568.00 | | -315 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 541.00 | 2 403 952.00 | | 2 441 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 299.00 | 1 658 960.00 | | 1 852 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 242.00 | 744 992.00 | | 589 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 515.00 | 31 481.00 | | 272 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 541.00 | 30 659.00 | | 238 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 758.00 | 822.00 | | 30 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 986.00 | 44 666.00 | | 80 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 412.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 243.00 | 44 254.00 | | 78 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 840.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 637.00 | | 303 637.00 | 303 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
UX Autres créances clients | 671 997.00 | 671 997.00 | | 671 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 253.00 | 455 253.00 | | 455 253.00 |
VP Divers | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 082.00 | 1 402 502.00 | 31 580.00 | 1 434 082.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 779.00 | 521 142.00 | 303 637.00 | 824 779.00 |