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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 217.00 | -1.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 351.00 | 165 744.00 | 126 607.00 | 292 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 974.00 | 168 961.00 | 159 013.00 | 327 974.00 |
BP En cours de production de services | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 285.00 | 12 817.00 | 364 469.00 | 377 285.00 |
BZ Autres créances | 697 671.00 | | 697 671.00 | 697 671.00 |
CF Disponibilités | 1 842 294.00 | | 1 842 294.00 | 1 842 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 437.00 | 12 817.00 | 3 040 620.00 | 3 053 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 411.00 | 181 778.00 | 3 199 633.00 | 3 381 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 87 760.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 1 619 967.00 | 1 480 726.00 | | 1 619 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 489.00 | 589 242.00 | | 504 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 632.00 | 2 166 503.00 | | 2 226 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 445.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 83 246.00 | | 125 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 133.00 | 253 922.00 | | 277 133.00 |
EA Autres dettes | 413 294.00 | 303 637.00 | | 413 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 101.00 | 183 529.00 | | 156 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 001.00 | 824 779.00 | | 973 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 633.00 | 2 991 282.00 | | 3 199 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 376.00 | 1 331 862.00 | 2 092 238.00 | 760 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 376.00 | 1 331 862.00 | 2 092 238.00 | 760 376.00 |
FM Production stockée | | | -27 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 47 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 8 947.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 8 947.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 916.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 8 031.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 871.00 | -315 717.00 | | -306 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 033.00 | 2 441 541.00 | | 2 402 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 544.00 | 1 852 299.00 | | 1 897 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 489.00 | 589 242.00 | | 504 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 996.00 | | 27 342.00 | 303 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 327 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 292 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | | 26 515.00 | 269 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 580.00 | | 827.00 | 31 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 652.00 | 45 879.00 | 2 570.00 | 125 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 62.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 497.00 | 45 818.00 | 2 570.00 | 122 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | 6 408.00 | 10 432.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 6 408.00 | 10 432.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 840.00 | 6 408.00 | 10 432.00 | 16 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | 10 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
UX Autres créances clients | 364 469.00 | 364 469.00 | | 364 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 459.00 | 383 459.00 | | 383 459.00 |
VP Divers | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 352.00 | 1 120 945.00 | 32 407.00 | 1 153 352.00 |
VW T.V.A. | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 001.00 | 559 707.00 | 413 294.00 | 973 001.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 413 294.00 | | 413 294.00 | 413 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |