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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 743.00 | 473.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 541.00 | 78 243.00 | 160 298.00 | 238 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 515.00 | 80 986.00 | 191 529.00 | 272 515.00 |
BP En cours de production de services | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 329.00 | | 743 329.00 | 743 329.00 |
BZ Autres créances | 483 489.00 | | 483 489.00 | 483 489.00 |
CF Disponibilités | 1 445 817.00 | | 1 445 817.00 | 1 445 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 743.00 | | 2 790 743.00 | 2 790 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 258.00 | 80 986.00 | 2 982 272.00 | 3 063 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | 85 680.00 | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DG Autres réserves | 1 335 942.00 | 1 125 450.00 | | 1 335 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 992.00 | 710 492.00 | | 744 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 262.00 | 1 930 190.00 | | 2 177 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 374.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 54 231.00 | | 84 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 339.00 | 259 183.00 | | 334 339.00 |
EA Autres dettes | 332 094.00 | 168 777.00 | | 332 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 396.00 | 162 200.00 | | 53 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 011.00 | 644 765.00 | | 805 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 272.00 | 2 574 955.00 | | 2 982 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 199.00 | 1 614 910.00 | 2 139 109.00 | 524 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 199.00 | 1 614 910.00 | 2 139 109.00 | 524 199.00 |
FM Production stockée | | | 59 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 511.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 322.00 | 511.00 | | 14 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 511.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 568.00 | -135 360.00 | | -213 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 952.00 | 2 074 001.00 | | 2 403 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 960.00 | 1 363 509.00 | | 1 658 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 992.00 | 710 492.00 | | 744 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 030.00 | | 165 097.00 | 148 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 242.00 | 30 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 612.00 | 272 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 238 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 592.00 | | 164 319.00 | 105 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | 778.00 | 39 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 931.00 | 34 482.00 | 17 427.00 | 63 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 540.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | 33 942.00 | 17 427.00 | 61 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
6T Sur comptes clients | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 094.00 | | 332 094.00 | 332 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
UX Autres créances clients | 743 329.00 | 743 329.00 | | 743 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 507.00 | 411 507.00 | | 411 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 287.00 | 1 266 529.00 | 30 758.00 | 1 297 287.00 |
VW T.V.A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 011.00 | 472 917.00 | 332 094.00 | 805 011.00 |