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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 649 489.00 | 186 565.00 | 462 924.00 | 649 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 617.00 | 76 492.00 | 27 125.00 | 103 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 8 673.00 | 2 646.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 424.00 | 271 729.00 | 612 695.00 | 884 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
BZ Autres créances | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CF Disponibilités | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 076.00 | 271 729.00 | 1 002 347.00 | 1 274 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 350.00 | 227 841.00 | | 268 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | 40 510.00 | | 33 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 761.00 | 46 276.00 | | 40 761.00 |
DL TOTAL (I) | 353 923.00 | 325 627.00 | | 353 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 191.00 | 538 950.00 | | 432 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 233 827.00 | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | 28 312.00 | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 423.00 | 857 240.00 | | 648 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 347.00 | 1 182 867.00 | | 1 002 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 191.00 | 101 079.00 | 322 112.00 | 432 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 424.00 | 317 312.00 | 322 112.00 | 648 424.00 |