| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 681 035.00 | 437 847.00 | 243 188.00 | 681 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 532.00 | 108 205.00 | 1 328.00 | 109 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 11 459.00 | 1 030.00 | 12 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 056.00 | 557 511.00 | 365 545.00 | 923 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 680.00 | | 632 680.00 | 632 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 736.00 | 557 511.00 | 998 225.00 | 1 555 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 387.00 | 506 706.00 | | 544 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 639.00 | 37 681.00 | | 80 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 338.00 | 18 822.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 649 364.00 | 574 209.00 | | 649 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 776.00 | 30 000.00 | | 106 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 334 787.00 | | 162 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 41 758.00 | | 54 635.00 |
EA Autres dettes | | 3 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 862.00 | 469 754.00 | | 348 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 225.00 | 1 043 963.00 | | 998 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 776.00 | 76 776.00 | 30 000.00 | 106 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 862.00 | 318 862.00 | 30 000.00 | 348 862.00 |