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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 649 489.00 | 236 588.00 | 412 901.00 | 649 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 165.00 | 90 120.00 | 15 045.00 | 105 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 9 858.00 | 1 460.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 973.00 | 336 567.00 | 549 406.00 | 885 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 731.00 | | 215 731.00 | 215 731.00 |
BZ Autres créances | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CF Disponibilités | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 357.00 | 336 567.00 | 1 050 790.00 | 1 387 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 162.00 | 268 350.00 | | 302 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | 33 812.00 | | 99 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 276.00 | 40 761.00 | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 448 245.00 | 353 923.00 | | 448 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 860.00 | 432 191.00 | | 321 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 078.00 | 125 550.00 | | 94 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 482.00 | 35 683.00 | | 78 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 125.00 | 25 000.00 | | 78 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 545.00 | 648 423.00 | | 602 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 790.00 | 1 002 347.00 | | 1 050 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 860.00 | 107 742.00 | 214 118.00 | 321 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 482.00 | 77 459.00 | | 78 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 186.00 | 292 186.00 | | 292 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 545.00 | 387 404.00 | 214 118.00 | 602 545.00 |