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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 661 803.00 | 386 934.00 | 274 868.00 | 661 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 532.00 | 106 996.00 | 2 536.00 | 109 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 553.00 | 505 249.00 | 400 305.00 | 905 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 950.00 | 2 663.00 | 208 287.00 | 210 950.00 |
BZ Autres créances | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
CF Disponibilités | 282 616.00 | | 282 616.00 | 282 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 321.00 | 2 663.00 | 643 658.00 | 646 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 874.00 | 507 912.00 | 1 043 963.00 | 1 551 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 706.00 | 425 434.00 | | 506 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 81 272.00 | | 37 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 822.00 | 24 307.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 574 209.00 | 542 013.00 | | 574 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 013.00 | 111 061.00 | | 35 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 787.00 | 317 832.00 | | 334 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 64 142.00 | | 41 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 764.00 | | |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 12 529.00 | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 754.00 | 575 329.00 | | 469 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 963.00 | 1 117 342.00 | | 1 043 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 295.00 | 52 953.00 | | 452 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 295.00 | 52 953.00 | | 452 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 787.00 | 334 408.00 | | 334 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 705.00 | 355 945.00 | | 363 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 705.00 | 355 945.00 | | 363 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 754.00 | 439 375.00 | 30 000.00 | 469 754.00 |