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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 661 803.00 | 336 611.00 | 325 192.00 | 661 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 073.00 | 104 366.00 | 3 707.00 | 108 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 194.00 | 452 295.00 | 448 899.00 | 901 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 862.00 | 2 663.00 | 140 199.00 | 142 862.00 |
BZ Autres créances | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
CF Disponibilités | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 106.00 | 2 663.00 | 668 443.00 | 671 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 300.00 | 454 958.00 | 1 117 342.00 | 1 572 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 434.00 | 401 968.00 | | 425 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 272.00 | 23 466.00 | | 81 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 307.00 | 29 792.00 | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 542 013.00 | 466 226.00 | | 542 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 061.00 | 214 118.00 | | 111 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 832.00 | 176 004.00 | | 317 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | 33 843.00 | | 64 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 329.00 | 478 966.00 | | 575 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 342.00 | 945 191.00 | | 1 117 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 573.00 | 56 722.00 | | 395 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 573.00 | 56 722.00 | | 395 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 329.00 | 575 329.00 | | 575 329.00 |