| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 729.00 | 471.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 287.00 | 3 213.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 282.00 | 5 014.00 | 32 267.00 | 37 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 051.00 | 18 337.00 | 18 714.00 | 37 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 433.00 | 24 367.00 | 57 066.00 | 81 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 075 911.00 | | 2 075 911.00 | 2 075 911.00 |
CF Disponibilités | 1 396 256.00 | | 1 396 256.00 | 1 396 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 051.00 | | 3 479 051.00 | 3 479 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 483.00 | 24 367.00 | 3 536 117.00 | 3 560 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 767 855.00 | 491 779.00 | | 767 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 034.00 | 276 076.00 | | 55 034.00 |
DL TOTAL (I) | 839 388.00 | 784 355.00 | | 839 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 765.00 | 1 214 804.00 | | 549 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 975.00 | 221 341.00 | | 148 975.00 |
EA Autres dettes | 1 997 988.00 | | | 1 997 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 728.00 | 1 436 146.00 | | 2 696 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 117.00 | 2 220 500.00 | | 3 536 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 728.00 | 1 436 146.00 | | 2 696 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 255.00 | | 2 297 255.00 | 2 297 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 255.00 | | 2 297 255.00 | 2 297 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 670.00 | 500.00 | | 1 996 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996 670.00 | 377.00 | | 1 996 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 132 248.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 448.00 | 2 848 901.00 | | 4 312 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 415.00 | 2 572 825.00 | | 4 257 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 034.00 | 276 076.00 | | 55 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 437.00 | | 38 995.00 | 42 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 337.00 | | 38 995.00 | 35 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 13 775.00 | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 415.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 13 360.00 | | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 765.00 | 549 765.00 | | 549 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 988.00 | 1 997 988.00 | | 1 997 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 042.00 | | | 2 004 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 195.00 | 2 082 795.00 | 2 400.00 | 2 085 195.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 728.00 | 2 696 728.00 | | 2 696 728.00 |