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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 1 055.00 | 3 703.00 | 4 758.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 44.00 | 5 956.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 642.00 | 47 637.00 | 197 005.00 | 244 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 28 398.00 | 15 005.00 | 43 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 503.00 | 78 335.00 | 223 169.00 | 301 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 2 296 659.00 | | 2 296 659.00 | 2 296 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 051.00 | | 2 598 051.00 | 2 598 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 555.00 | 78 335.00 | 2 821 220.00 | 2 899 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 402 236.00 | 822 888.00 | | 1 402 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 088.00 | 579 348.00 | | 187 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 824.00 | 1 418 736.00 | | 1 605 824.00 |
DP Provisions pour risques | 438 121.00 | 363 201.00 | | 438 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 121.00 | 363 201.00 | | 438 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 154.00 | 289 310.00 | | 433 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 423.00 | 247 368.00 | | 293 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 275.00 | 536 678.00 | | 777 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 220.00 | 2 318 615.00 | | 2 821 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 275.00 | 536 678.00 | | 777 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 684.00 | | 3 128 684.00 | 3 128 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 684.00 | | 3 128 684.00 | 3 128 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 568.00 | 57 102.00 | | 116 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 290.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 920.00 | 363 201.00 | | 74 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 388.00 | 420 593.00 | | 192 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 388.00 | -384 593.00 | | -192 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 296.00 | 68 362.00 | | 73 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 546.00 | 2 723 831.00 | | 3 330 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 458.00 | 2 144 484.00 | | 3 143 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 088.00 | 579 348.00 | | 187 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 724.00 | | 184 598.00 | 121 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 301 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 294 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 365.00 | | 184 598.00 | 113 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 847.00 | 36 406.00 | 3 919.00 | 45 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 658.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | 35 748.00 | 3 919.00 | 44 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 201.00 | 74 920.00 | | 363 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 201.00 | 74 920.00 | | 363 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 154.00 | 433 154.00 | | 433 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 471.00 | 201 471.00 | | 201 471.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 320.00 | 237 820.00 | 1 500.00 | 239 320.00 |
VW T.V.A. | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 275.00 | 777 275.00 | | 777 275.00 |