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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 1 482.00 | 3 276.00 | 4 758.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 644.00 | 5 356.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 009.00 | 85 025.00 | 171 984.00 | 257 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 216.00 | 36 869.00 | 20 347.00 | 57 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 683.00 | 125 220.00 | 202 463.00 | 327 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
BZ Autres créances | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CF Disponibilités | 2 872 360.00 | | 2 872 360.00 | 2 872 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 758.00 | | 3 555 758.00 | 3 555 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 441.00 | 125 220.00 | 3 758 221.00 | 3 883 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 589 324.00 | 1 402 236.00 | | 1 589 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 840.00 | 187 088.00 | | 499 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 664.00 | 1 605 824.00 | | 2 105 664.00 |
DP Provisions pour risques | 726 527.00 | 438 121.00 | | 726 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 527.00 | 438 121.00 | | 726 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 927.00 | 433 154.00 | | 445 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 729.00 | 293 423.00 | | 427 729.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 585.00 | 50 698.00 | | 48 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 029.00 | 777 275.00 | | 926 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 221.00 | 2 821 220.00 | | 3 758 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 878.00 | | 3 139 878.00 | 3 139 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 878.00 | | 3 139 878.00 | 3 139 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 121.00 | | | 438 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 121.00 | | | 438 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 527.00 | 74 920.00 | | 726 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 527.00 | 192 388.00 | | 726 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 406.00 | -192 388.00 | | -288 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 846.00 | 73 296.00 | | 196 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 407.00 | 3 330 546.00 | | 4 443 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 567.00 | 3 143 458.00 | | 3 943 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 840.00 | 187 088.00 | | 499 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 503.00 | | 26 180.00 | 301 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 045.00 | | 26 180.00 | 294 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 335.00 | 46 886.00 | | 78 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 427.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 080.00 | 46 459.00 | | 76 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 121.00 | 726 527.00 | 438 121.00 | 438 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 121.00 | 726 527.00 | 438 121.00 | 438 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 121.00 | 726 527.00 | 438 121.00 | 438 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 527.00 | 438 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 927.00 | 445 927.00 | | 445 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
VB T. V. A. | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 750.00 | 219 250.00 | 1 500.00 | 220 750.00 |
VW T.V.A. | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 029.00 | 926 029.00 | | 926 029.00 |