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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 969.00 | 231.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 629.00 | 4 130.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 423.00 | 18 319.00 | 56 105.00 | 74 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 25 931.00 | 13 011.00 | 38 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 724.00 | 45 847.00 | 75 877.00 | 121 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 2 101 371.00 | | 2 101 371.00 | 2 101 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 738.00 | | 2 242 738.00 | 2 242 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 462.00 | 45 847.00 | 2 318 615.00 | 2 364 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 822 888.00 | 767 855.00 | | 822 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 348.00 | 55 034.00 | | 579 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 736.00 | 839 388.00 | | 1 418 736.00 |
DP Provisions pour risques | 363 201.00 | | | 363 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 201.00 | | | 363 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 310.00 | 549 765.00 | | 289 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 368.00 | 148 975.00 | | 247 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 997 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 678.00 | 2 696 728.00 | | 536 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 615.00 | 3 536 117.00 | | 2 318 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 678.00 | 2 696 728.00 | | 536 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 921.00 | | 2 632 921.00 | 2 632 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 921.00 | | 2 632 921.00 | 2 632 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 1 996 670.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 996 670.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 102.00 | 1 996 670.00 | | 57 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 201.00 | | | 363 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 593.00 | 1 996 670.00 | | 420 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 593.00 | | | -384 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 362.00 | 15 581.00 | | 68 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 831.00 | 4 312 448.00 | | 2 723 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 484.00 | 4 257 415.00 | | 2 144 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 348.00 | 55 034.00 | | 579 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 433.00 | | 40 581.00 | 81 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 121 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 1 258.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 333.00 | | 39 033.00 | 74 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 290.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 21 481.00 | | 24 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 582.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | 20 899.00 | | 23 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 363 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VB T. V. A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 696.00 | 106 296.00 | 2 400.00 | 108 696.00 |
VW T.V.A. | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 678.00 | 536 678.00 | | 536 678.00 |