| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 1 909.00 | 2 850.00 | 4 758.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 244.00 | 4 756.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 323.00 | 124 284.00 | 141 039.00 | 265 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 371.00 | 39 369.00 | 13 003.00 | 52 371.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 752.00 | 168 006.00 | 168 746.00 | 336 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 428.00 | | 217 428.00 | 217 428.00 |
BZ Autres créances | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CF Disponibilités | 2 775 064.00 | | 2 775 064.00 | 2 775 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 448.00 | | 3 275 448.00 | 3 275 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 200.00 | 168 006.00 | 3 444 194.00 | 3 612 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 089 164.00 | 1 589 324.00 | | 2 089 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 121.00 | 499 840.00 | | -212 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 543.00 | 2 105 664.00 | | 1 893 543.00 |
DP Provisions pour risques | 295 407.00 | 726 527.00 | | 295 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 407.00 | 726 527.00 | | 295 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 744.00 | 445 927.00 | | 850 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 339.00 | 427 729.00 | | 241 339.00 |
EA Autres dettes | 116 688.00 | 2 027.00 | | 116 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 473.00 | 48 585.00 | | 46 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 244.00 | 926 029.00 | | 1 255 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 194.00 | 3 758 221.00 | | 3 444 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 244.00 | 926 029.00 | | 1 255 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 450.00 | | 3 232 450.00 | 3 232 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 450.00 | | 3 232 450.00 | 3 232 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 275.00 | |
GE Autres charges | | | 62 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 820.00 | 438 121.00 | | 557 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 891.00 | 438 121.00 | | 1 457 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815 465.00 | | | 815 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 700.00 | 726 527.00 | | 126 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 165.00 | 726 527.00 | | 1 703 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 274.00 | -288 406.00 | | -245 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 658.00 | 4 443 407.00 | | 5 137 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 779.00 | 3 943 567.00 | | 5 349 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 121.00 | 499 840.00 | | -212 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 683.00 | | 777 908.00 | 327 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 349.00 | 763 490.00 | 336 752.00 | 5 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 763 490.00 | 326 294.00 | 5 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 225.00 | | 774 908.00 | 320 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 220.00 | 45 275.00 | 2 490.00 | 125 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 427.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 539.00 | 44 849.00 | 2 490.00 | 122 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 527.00 | 126 700.00 | 557 820.00 | 726 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 527.00 | 126 700.00 | 557 820.00 | 726 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 700.00 | 557 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 744.00 | 850 744.00 | | 850 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VB T. V. A. | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 212.00 | 390 712.00 | 4 500.00 | 395 212.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |